老师我想问一下就是我们之前是手工账现在换电脑做账然后按之前的数录进去了借贷方不平我什么也找不出来那我该怎么怎么做？

叮当老师

职称：税务师,初级会计师,建筑业

2019-05-30 10:21

你好！只能逐个科目核对看数据是否填错。

2019-05-30 10:21:54

你好那说明之前你的手工帐就不对你先去检查下你的科目余额表是不是平的金额是不是对的公式对不对

2019-05-30 10:36:26

有些公司美元账户是用实时汇率或者是月初的汇率，也有是用国税公布的汇率来核算美元的，比如你公司美元账户用的是月初的汇率，假设是7.1，借方：银行存款-人民币25536.74 借方：财务汇率-外币折算差248.05 贷方：银行存款-美元25784.79（3631.66*7.0）

2019-10-11 17:02:45

您好！可以改的。划线更正就可以了。

2016-08-17 10:46:05

逐笔检查，这个肯定是哪个数据登记掉了通常对期末数的T型借贷按照财务可以用如下几种填写做法 1.按照总账科目和明细账科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目，需要根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”科目所属的明细科目中将在一年内到期、且企业不能自主地将清偿义务展期的长期借款后的金额计算填列。 2.按照总账科目余额填列。如“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”等项目，根据“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”各总账科目的余额直接填列；有些项目则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”项目，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总账科目的期末余额的合计数填列。 3.按照有关科目余额减去其备抵科目余额后的净额填列。如资产负债表中的“应收票据”、“应收账款”、“长期股权投资”、“在建工程”等项目，应当根据“应收票据”、“应收账款”、“长期股权投资”、“在建工程”等科目的期末余额减去“坏账准备”、“长期股权投资减值准备”、“在建工程减值准备”等科目余额后的净额填列。“固定资产”项目，应当根据“固定资产”科目的期末余额减去“累计折旧”、“固定资产减值准备”备抵科目余额后的净额填列；“无形资产”项目，应当根据“无形资产”科目的期末余额，减去“累计摊销”、“无形资产减值准备”备抵科目余额后的净额填列。 4.按照明细账科目余额计算填列。如“应付账款”项目，需要根据“应付账款”和“预付账款”两个科目所属的相关明细科目的期末贷方余额计算填列；“应收账款”项目，需要根据“应收账款”和“预付账款”两个科目所属的相关明细科目的期末借方余额计算填列.

2019-11-01 15:08:28

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