公司去年3月份成立 以前会计把去年12到今年4月的银行账都做在了4月 12月以前的都没有做 现在银行余额对不上 她账里直接写期初余额为0 请问5月的账应该怎么把余额调成一样的

刻苦的往事 追问

2019-06-07 12:05

是代账公司做的   2018年4-5月都没有账  2018年6月到11月都没有银行账单做账  12月到今年4月的银行账都做在4月  4月的期初余额为0  是对不上的  所以期末余额也对不上

陈诗晗老师 解答

2019-06-07 12:52

首先，你要找出期末对不上的原因。期初建议不作调整了。
期末对不上的原因找出来，再针对 性调整

刻苦的往事 追问

2019-06-07 13:08

期初余额和实际银行余额不一样  是不是期末对不上的原因

陈诗晗老师 解答

2019-06-07 14:22

如果路的账务处理也没问题，那么原因就出在期初了

刻苦的往事 追问

2019-06-07 14:26

请问老师这个应该怎么调呢

陈诗晗老师 解答

2019-06-07 14:38

你要找出原因啊，同学。你原因都不知道你怎么调整。
实在 找不出，就按盘亏盘盈处理，计管理费用或营业外收入了

刻苦的往事 追问

2019-06-07 15:04

就是因为一开始银行有金额 他们写的是0

陈诗晗老师 解答

2019-06-07 15:19

你按盘盈调整处理，如果跨年通过以前年度损益调整。