老师 问一下，2018.6-12月的银行存款都没入账，现在重新调整后回单需要附在凭证后面嘛？

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-12 12:29

好的，分录怎么做呀？有财务费用和应收账款

郭老师 解答

2019-06-12 12:34

应收是收入吗，你开了发票吗

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-12 12:37

是收入，开发票了

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-12 12:44

这样写可以吗？这些都是之前银行存款没入账或者写错的

郭老师 解答

2019-06-12 12:47

借银存贷应收账款
收回来应收账款

郭老师 解答

2019-06-12 12:48

你发的图片看不到分录

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-12 12:55

您看下

郭老师 解答

2019-06-12 12:59

你这个是流水账还是明细账？

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-12 13:05

明细账
该怎么做分录呢？

郭老师 解答

2019-06-12 13:06

借银存贷其他应付款

郭老师 解答

2019-06-12 13:06

借库存现金贷银存

郭老师 解答

2019-06-12 13:06

借以前年度损益调整贷银存
借利润分配贷以前年度损益调整

郭老师 解答

2019-06-12 13:07

借银存贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配

郭老师 解答

2019-06-12 13:08

从第五笔调整开始到结束，需要知道前期做的什么

郭老师 解答

2019-06-12 13:10

18借银存贷其他应付款
19.借财务费用贷银存
20，是收到的利息吗？怎么是借方还支付
21.借银存贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配
22借银存贷其他应付款

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-12 13:10

4月份都是才补做的，这样做对吗？结转的时候进入哪个科目呀？

郭老师 解答

2019-06-12 13:13

19.20你是今年的业务，其他的涉及损益了我都给你用了以前年度损益调整
不涉及损益的，挂的外来。收到打款不清楚什么款给你的挂的其他应付款，你要知道这是啥钱可以说业务

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-12 13:16

是利息收入

郭老师 解答

2019-06-12 13:18

借银存借财务费用负数

郭老师 解答

2019-06-12 13:18

调整的那些需要知道前期你的账务处理