老师，我的科目余额表和资产负债表核对过了，金额一模一样的，为什么我的资产负债表期末数据还是不平啊？

晓艾 追问

2019-06-25 13:05

老师，损益类科目全部结转了。我们因为是工程（兼零售）企业，没有制造费用。但是销、管、财期间费用全部结转了。现在还是不平衡，怎么办？

晓艾 追问

2019-06-25 13:08

老师 我用的是金碟标准版，可以请您远程协助一下吗？

郭老师 解答

2019-06-25 13:10

不支持远程，你可以截图你的资产负债表和科目余额表
你看你有工程施工吗

晓艾 追问

2019-06-25 13:50

有工程施工的。老师，应付社保保险费和应付住房公积金，应该设置在哪个二级明细里？

郭老师 解答

2019-06-25 14:05

工程施工余额看下在存货吗
应付职工薪酬

晓艾 追问

2019-06-25 14:12

工程施工没有余额了，成本都结转了。
老师 找到报表不平的原因了，就是应付社保和公积金的金额在报表里没能体现。

郭老师 解答

2019-06-25 14:33

这个计提在应付职工薪酬