资产负债表中 资产合计与负债和所有者权益总计不平等 这个药怎么查账啊

早日退休吖 追问

2019-07-04 20:53

先填写的利润表  后填写的资产负债表  但是金额就是不对  检查了好几遍金额也没算错  就是不知道如何找  上面所说的存货什么的  我们都没有

凡凡老师 解答

2019-07-04 21:06

你好，那你的资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 利润表的本期实现的净利润 - 提取盈余公积 - 对股东分配 + 盈余公积弥补亏损吗

早日退休吖 追问

2019-07-04 21:08

是的  等于

凡凡老师 解答

2019-07-04 21:16

那应该主要问题在资产和负债方面有问题。

早日退休吖 追问

2019-07-04 21:17

检查了好几遍金额也没算错啊  资产负债表不就是根据凭证汇总表  期末余额加本期发生额减去本期减少额吗

凡凡老师 解答

2019-07-04 21:21

应该是期初余额加本期发生额减去本期减少额。你这样形容也实在不好找出问题

早日退休吖 追问

2019-07-04 21:22

期初余额不就是上期的期末余额吗

凡凡老师 解答

2019-07-04 21:23

恩，是的。不行你拍下来把

早日退休吖 追问

2019-07-04 21:49

凡凡老师 解答

2019-07-04 22:00

你的科目余额表呢

早日退休吖 追问

2019-07-04 22:03

没有科目余额表  根据凭证汇总表来编制的

早日退休吖 追问

2019-07-04 22:04

凡凡老师 解答

2019-07-04 22:08

你这是4-6月三个月的凭证汇总捏，资产负债表不是每月出的么

早日退休吖 追问

2019-07-04 22:44

我们是季报  所以三个月一报

凡凡老师 解答

2019-07-04 22:56

那你没有科目余额表的话，还需要期初余额才能算出来 的

早日退休吖 追问

2019-07-04 23:02

这是一到三月份的资产负债表

凡凡老师 解答

2019-07-04 23:18

你的应付职工薪酬借贷不平，但是报表上是没有余额的。你调整之后再看看还有没有问题。