我在5月调整了18年的财务费用，增加了3001.22。用以前年度损益调整来做的，我是不是期初余额也变化

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 15:39

那这样报表的数据不对

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 15:41

利润表的净利润+资产负债表的未分配利润期初数不等于期末数

蒋飞老师 解答

2019-07-09 15:43

因为以前年度损益调整最终转入利润分配-未分配利润不体现在利润表上所以有差异了，没有影响的

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 15:45

我已经转入未分配利润了呀！他们的勾稽关系就不对了？

蒋飞老师 解答

2019-07-09 16:00

把这个未分配利润加上就对了（这笔你没有加上）

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 16:02

财务软件上改变不了期初的

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 16:03

这样财务报表就是不对了，还有什么办法可以弄，而且我加上去就不平衡了

蒋飞老师 解答

2019-07-09 16:08

你好！
加上就可以了

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 16:13

在报表期末数加，两边就不相等了呀合计数

蒋飞老师 解答

2019-07-09 16:20

期初+本年利润+这笔未分配利润=期末

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 16:23

我说的是资产负债表的负债和股东权益期末合计不等于资产的期末合计了

蒋飞老师 解答

2019-07-09 16:27

应该是等的，你好好对一下

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 16:29

这样是相等的，如果我改了铅笔写的那个数下面就不相等了呀

蒋飞老师 解答

2019-07-09 16:43

好好对一下，凭证借贷是平的报表也是平衡的

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 16:53

我是应该同时调整应收帐款和未分配利润的期末数吧？如果只调一边肯定不行

蒋飞老师 解答

2019-07-09 17:02

首先看记账凭证有没有问题，再调整