请问老板6月垫付的水桶押金，忘了做账，可以直接做在7月吗，因为老板兼任出纳。 可以这样做吗，直接填一张报销单. 借：其他应收款---XX水公司 40 贷：库存现金 40

风声 追问

2019-08-07 14:16

1号凭证
借：其他应收款--某某送水公司40
  贷：其他应付款-李某40
2号凭证
借：其他应付款-李某40
  贷：库存现金   40
那报销单或者就是那张收据放1号凭证面，2号凭证下啥也不用放吗？

风声 追问

2019-08-07 14:17

不可以只做一笔是吗？直接将库存现金减少。

小惑老师 解答

2019-08-07 14:26

报销单放在2号凭证下面