送心意

玲老师

职称会计师

2019-09-14 10:25

你好 没有钱咋支付的 你的分录应该有误 检查 一下 科目

秋芬 追问

2019-09-14 11:03

对公账号的7月底还有部分钱的

玲老师 解答

2019-09-14 11:06

你好 按科目余额表录入期初金额

秋芬 追问

2019-09-14 11:10

科目余额表的银行存款与对公账户的的余额应该要一样是吗?老师?

玲老师 解答

2019-09-14 11:11

你好 正常是一样的金额

秋芬 追问

2019-09-14 11:17

我这个科目余额的银行存款和对公账户的余额对不上,现在我要怎么调整?

玲老师 解答

2019-09-14 11:31

你好 是有未达账项吗 ?

玲老师 解答

2019-09-14 11:32

因为未达账项的原因不用调整账 编制银行余额调节表

秋芬 追问

2019-09-14 11:49

没有未达帐项的

玲老师 解答

2019-09-14 11:53

那是账上错了 ?那你余额表平吗

秋芬 追问

2019-09-14 11:59

余额表平的

秋芬 追问

2019-09-14 11:59

就是7月银行存款期末余额和对公账户的期末余额不一样

玲老师 解答

2019-09-14 11:59

那你可以找到差额的原因 调整一下

秋芬 追问

2019-09-14 14:45

差额再做一笔收款分录吗?老师!

玲老师 解答

2019-09-14 14:48

你好 原来账是平的  把少记的补记上可以的

秋芬 追问

2019-09-14 14:54

好的。

秋芬 追问

2019-09-14 14:55

分录怎么写?后面需要的附什么单据?

玲老师 解答

2019-09-14 14:56

要知道具体的原因才好给你写分录

秋芬 追问

2019-09-14 15:09

少录了钱

秋芬 追问

2019-09-14 15:09

科目余额与对公账户的余额对不上,差额计入,要怎么写?

玲老师 解答

2019-09-14 15:18

那应是少录了一笔业务才对 不然余额表不能平  要找到是少录了哪笔业务 才好写分录  不能只一个银行金额的

秋芬 追问

2019-09-14 15:32

借:银行
贷:其他应付账款-老板
这样行不?

玲老师 解答

2019-09-14 15:33

要知道是什么原因才能写分录  是借老板钱没入账吗 是的话这样写是对的

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你好 没有钱咋支付的 你的分录应该有误 检查 一下 科目
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