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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-20 09:54

这个就是涉及科目重分类了。
您公司预收，预付1－6月都没有数字，那就看看应收的贷方是否有数字？应付账款的借方是否有数字？

幸福的璐 追问

2019-09-20 10:02

我们公司是一家商贸公司，平时采购要录入管家婆做库存，销售也要录入管家婆确认成本，用的是用友T3做帐，因我之前是出纳，只保证帐上银行余额和银行一致，现在做全盘帐，在结账之前，我还应该对哪些帐

张艳老师 解答

2019-09-20 10:05

要核对总账、明细、还要保证账实相符。
一般梳理一下当月发生的业务，看一下科目汇总表就大致能保证登记是否正确了。
您说的这两个记账软件，老师都没有接触过，非常抱歉。

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相关问题讨论
您好 资产负债表应收账款是负数可以填到预收账款 应付账款是负数 可以填到预付账款
2019-10-15 11:28:31
这些是科目的余额的了，结余的金额
2018-08-25 09:46:34
填列资产负债表的时候，仍然要按预收预付、应收应付科目进行对应填列
2018-05-09 11:27:42
你好，同学 应收账款等于应收账款借方余额，加上预收账款借方余额
2023-12-28 21:35:59
应收的余额在借方，如果在贷方就是预收。同样，预收的余额在贷方，如果在借方就是应收。 应付的余额在贷方，如果在贷方就是预付。同样，预付的余额在借方，如果在贷方就是应付。
2021-10-22 10:39:35
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