你好，我是生产制造企业，原材料客户提供，我只负责加工生产，这怎么做呢？我使用金蝶kis专业版14.1

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:03

对的，我们只是负责加工，原料都是客户的

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:04

在金蝶上怎么弄呢

朴老师 解答

2019-10-11 12:35

直接做分录就可以了，1、当企业收到受托加工物资时：

可以不作会计处理，但对收到的受托加工物资，应当在备查簿中进行登记。

2、实际加工时：

借：生产成本

贷：制造费用 等

3、完工入库时：

借：库存商品--受托加工完工商品

贷：生产成本

4、交付完工物资时：

借：应收帐款 等

贷：主营业务收入 等

贷：应交税金--应交增值税(销项税额)

贷：应交税金--应交消费税

同时，结转库存商品：

借：主营业务成本 等

贷：库存商品--受托加工完工商品

另外：在备查簿上登记交还的受托加工物资

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:46

老师，会计分录我知道，我想问下在金蝶kis专业版14.1.上怎么做呢，用设虚库吗，老师，能详细点吗？

朴老师 解答

2019-10-11 12:47

我回答你了，问题都是我回复的

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:48

奥，老师，我就用那个问你吧。

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:48

麻烦了，老师

朴老师 解答

2019-10-11 12:54

已回复你的问题哦

英俊的春天 追问

2019-10-11 13:19

老师，不好意思，我挺着急的，我现在就纠结这个问题呢，我做了生产任务单，做了相应的bom,做完了，在领料的时候它提示我不能都是虚仓，我在虚仓领的料，料都是客户提供的

英俊的春天 追问

2019-10-11 13:20

老师，麻烦你了，看看怎么办呢？我的思路是对的吗？不对怎么弄啊？

朴老师 解答

2019-10-11 13:24

那些料不能设置金额的，因为是虚仓

英俊的春天 追问

2019-10-11 13:26

老师，我没设置金额，在领料的时候保存不了，提示我不能都是虚仓

朴老师 解答

2019-10-11 13:32

这个是你软件设置问题吧，要不你问问金蝶客服吧

英俊的春天 追问

2019-10-11 13:33

要是能问早就问了，老师，我们今年没交服务费

朴老师 解答

2019-10-11 13:52

http://www.szkingdee.com/这里有个技术服务的哦