老师你好，我的9月末科目余额（银行存款，应收，应付）和资产负债表中的货币资金，应收，应付对不上怎么怎么办，货币资金我只设置了银行存款科目，但是我翻看了6月份的科目余额和资产负债表中的数字是对的上的，怎么办呢？

sake. 追问

2019-10-11 19:33

过账都过了的，如果有没有过账的现在还能看到吗？我已经结账了

sake. 追问

2019-10-11 19:36

报表公式有误， 这个怎么看呢？

丁老师 解答

2019-10-11 19:47

已经结账了那就不会有未过账凭证了，看看是不是报表的公式设置有误。

sake. 追问

2019-10-11 19:58

报表公式设置应该不会的吧，因为上个季度是对的。
这个季度数字出来就不对了，公式设置我从来没动过

丁老师 解答

2019-10-12 08:29

如果已经结账，科目余额又与报表的数字对不上，请咨询软件的客服人员协助看看系统。

sake. 追问

2019-10-12 09:18

是软件的问题吗？软件我买的盗版的

丁老师 解答

2019-10-12 16:55

你好，如果所有操作都正常可能是软件的问题。