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老师，用金蝶迷你版软件编制现金流量表时，指定“现金”科目代码里显示了很多明细科目，都是些平时用过的二级科目，如其他应收款、预付账款、电信费……那应该怎么指定现金里的科目呢？
阿妹
于2019-10-22 07:42 发布 1213次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-10-22 09:43
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老师，用金蝶迷你版软件编制现金流量表时，指定“现金”科目代码里显示了很多明细科目，都是些平时用过的二级科目，如其他应收款、预付账款、电信费……那应该怎么指定现金里的科目呢？
答： 你好，这个不都是指定好了吗
老师，用金蝶版迷你软件编制现金流量表时，选择“现金”下的指定现金科目，哪些属于呢？必须是属于现金的吗？例如 预付账款是转账的属于现金吗？
答： 你好，现金流量表的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物。 具体包括以下四个方面内容： （一）库存现金 库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金，即与会计核算中“现金”科目所包括的内容一致。 （二）银行存款 银行存款是指企业在银行或其他金融机构随时可以用于支付的存款，即与会计核算中“银行存款”科目所包括的内容基本一致。它们的区别在于：存在银行或其他金融机构的款项中不能随时用于支付的存款，不应作为现金流量表中的现金，如不能随时支取的定期存款。但提前通知银行或其他金融机构便可支取的定期存款，则包含在现金流量表中的现金概念中。 （三）其他货币资金 其他货币资金是指企业存在银行有特定用途的资金或在途中尚未收到的资金，如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证资金、在途货币资金等。 （四）现金等价物 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物的主要特点是流动性强，并可随时转换成现金的投资。通常指购买在三个月或更短时间内即到期或即可转换为现金的投资，如企业于1998年12月1日购入1996年1月1日发行的期限为三年的国债，购买时还有一个月到期，这项短期投资应视为现金等价物。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，现在用金蝶迷你版软件编制现金流量表，图中应该怎么指定呢？
答： 你好，此问题已回复，还有什么疑问吗
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