凭证录入科目是一样的，为啥科目余额表导出来不一样呢，财务费用标黄的部分

山野星漫 追问

2019-10-24 10:25

财务费用那没有负数才是对的

山野星漫 追问

2019-10-24 10:25

是的

吴月柳 解答

2019-10-24 10:31

你指结转损益后还有余额是吗？是不是做账时有做了贷方？

山野星漫 追问

2019-10-24 10:36

结转损益科目，借方多了财务费用利息收入，贷方正好少利息收入加起来的数，有了利息收入，借方  银行存款33贷方   财务费用利息收入   -33

山野星漫 追问

2019-10-24 10:37

但是之前做账，结转损益财务费用贷方都是只填实际发生的财务费用，和利息没有全系

山野星漫 追问

2019-10-24 10:37

没有关系

吴月柳 解答

2019-10-24 15:39

那就是你的系统结转时不能自动取数，贷方你改为借方红字做就可以了。

山野星漫 追问

2019-10-24 16:29

已经平了，谢谢了，老师

吴月柳 解答

2019-10-25 09:03

不客气，祝工作顺利