老师，请问科目余额表里的财务费用期末有余额，核算出来的借贷方差的金额正好结转汇兑损益里的财务费用-汇兑损益里的金额，有相关联的吗？没讲解下什么关系吗？

石头 追问

2020-01-11 13:07

都是借方表示

bamboo老师 解答

2020-01-11 13:11

是汇兑收益还是损失

石头 追问

2020-01-11 13:13

不知道，这个数据是结转汇兑损益后出来的数据

bamboo老师 解答

2020-01-11 13:43

结转汇兑损益后 财务费用科目是平的啊 您现在还有余额啊

石头 追问

2020-01-11 13:45

是的呢，所以不理解，是前面有计入贷方了？

bamboo老师 解答

2020-01-11 13:46

您把明细账给截图看看

石头 追问

2020-01-11 13:50

bamboo老师 解答

2020-01-11 13:51

您19号凭证哪里来的 ？

石头 追问

2020-01-11 13:53

做的这笔付款

bamboo老师 解答

2020-01-11 14:02

19号是0.03的金额啊 不是您截图这个

石头 追问

2020-01-11 14:32

就是结转汇兑损益那张表

bamboo老师 解答

2020-01-11 14:33

在借方用蓝字表示

石头 追问

2020-01-11 14:34

怎么调？会计分录能写下吗

bamboo老师 解答

2020-01-11 14:35

您这笔分录把红字写到借方就好了 不要另外调整了

石头 追问

2020-01-11 14:36

这是软件结转的凭证，可以直接修改？

bamboo老师 解答

2020-01-11 14:36

是的 取消记账跟审核 可以直接修改的

石头 追问

2020-01-11 14:37

好的，那为什么系统生成的在贷方呢

bamboo老师 解答

2020-01-11 14:38

这是您软件设置的问题 每个软件设置不一样