利润表上的利润总额和资产负债表上的未分配利润对不上怎么办

王姑娘王姑娘 追问

2019-10-29 13:22

老师，算未分配利润的期末数，我用净利润+未分配利润年初数，对吗。我算出来的负债和所有者权益合计金额跟资产合计不平

maize老师 解答

2019-10-29 13:25

资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额

maize老师 解答

2019-10-29 13:26

那你这个不是软件做账么，这个期末数不知道么，上期是平的么？

maize老师 解答

2019-10-29 13:26

这个需要查啥原因，看几时开始不相等

王姑娘王姑娘 追问

2019-10-29 14:00

1-5月是别人用软件做的，是平的。我现在算得是6月

王姑娘王姑娘 追问

2019-10-29 14:04

本月数填对了，用净利润+未分配年初数=未分配利润期末数。未分配期末加负债合计的金额和资产合计不平

maize老师 解答

2019-10-29 14:05

之前对方给你的利润表和资产负债表这个是平的么，净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数 这个是平的么？

王姑娘王姑娘 追问

2019-10-29 14:06

他给我的是平的

maize老师 解答

2019-10-29 14:10

你差额多少，你这个有没有损益科目做相反方向，你这个有以前年度损益调整么？

王姑娘王姑娘 追问

2019-10-29 14:13

差4920.09

maize老师 解答

2019-10-29 14:14

你是资产负债表不平？你结转损益么？

maize老师 解答

2019-10-29 14:14

科目余额表这个是平么，你先去看科目余额表

王姑娘王姑娘 追问

2019-10-29 14:17

我不明白，还需要结转损益吗

maize老师 解答

2019-10-29 14:21

需要，需要把损益科目都结转到本年利润下面去