以前没有做账，现在用金蝶软件录入期初余额时预收账款多录了40000元，怎么做分录调整

普罗旺斯的牵手 追问

2019-10-29 14:27

内账，期初余额平衡

耿老师 解答

2019-10-29 14:28

你好！那要找出对应的科目才可以调整

普罗旺斯的牵手 追问

2019-10-29 14:29

后来发现预收账款录重了

普罗旺斯的牵手 追问

2019-10-29 14:29

关键是没有对应科目

耿老师 解答

2019-10-29 14:33

你好！你借贷平衡预收款入重了，那贷方当时用的什么科目？不是银行或现金？

普罗旺斯的牵手 追问

2019-10-29 14:34

以前没有账，期初余额我就是直接录了一个数，没有对方科目

普罗旺斯的牵手 追问

2019-10-29 14:37

现在也不能冲银行和现金，银行和现金是相符的

耿老师 解答

2019-10-29 14:42

你好！计入未分配利润或待处理财产损益

普罗旺斯的牵手 追问

2019-10-29 14:44

谢谢

耿老师 解答

2019-10-29 14:44

不客气欢迎下次提问