送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-03 13:20

这个月刚设置的二级科目吗

森森 追问

2019-11-03 13:26

是的,刚刚设置的。

森森 追问

2019-11-03 13:26

然后所有的一级科目自动转化成二级科目了。

森森 追问

2019-11-03 13:27

以前是工行某某支行。现在变成了工行某某支行_工行。

郭老师 解答

2019-11-03 13:30

这个科目别用,删除二级科目

森森 追问

2019-11-03 13:31

根本就删不了。因为所有的银行存款那个科目全部变成了这个科目。

森森 追问

2019-11-03 13:33

以前所有的银行存款_工行蒙城北路支行都变成了银行存款_工行蒙城北路支行_工行。

郭老师 解答

2019-11-03 13:49

你现在所有的余额应该是哪个银行的

森森 追问

2019-11-03 13:52

银行是没有错的。支行也没有错。唯一错的就是嗯,打印出来凭证跟现在不一样了,现在多了一个三级了,以前打印的没有三级科目。

森森 追问

2019-11-03 13:54

我只是把工行蒙城北路支行分开了,设了个二级跟三级。

森森 追问

2019-11-03 13:55

以前打印出来的科目编码不一样。

郭老师 解答

2019-11-03 13:57

你增加了一个三级科目是吧
你如果这个科目没有用的话可以删除的

森森 追问

2019-11-03 13:58

我现在删不掉,如果我删了的话就必须从建账开始删好几年了。

郭老师 解答

2019-11-03 14:00

你现在停用试下可以不
然后增加一个二级科目
把余额转到这个二级科目。但是之前打印出来的明细还是在你那个三级科目里面的

森森 追问

2019-11-03 14:01

其实都是一个银行,只是以前的编码跟现在打印出来的不一样,务局那边有影响吗?

郭老师 解答

2019-11-03 14:02

没有影响的
就是你的日记账变化了

森森 追问

2019-11-03 14:02

谢谢老师!

郭老师 解答

2019-11-03 14:07

不用客气的,

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这个月刚设置的二级科目吗
2019-11-03 13:20:59
1.收到受托代理资产时   借:受托代理资产     贷:受托代理负债   其中,受托代理资产的入账价值应当按照以下方法确定:   (1)如果受托代理资产为现金、银行存款或其他货币资金,应当按照实际收到的金额作为受托代理资产的入账价值;   (2)如果受托代理资产为短期投资,存货、长期投资、固定资产和无形资产等非现金资产,应当视不同情况确定其入账价值;如果委托方提供了有关凭据(如发票、报关单、有关协议等),应当按照凭据上标明的金额作为入账价值,如果凭据上标明的金额与受托代理资产的公允价值相差较大,受托代理资产应当以其公允价值作为入账价值;如果捐赠方没有提供有关凭据的,受托代理资产应当按照其公允价值作为入账价值。   2.在转赠或者转出受托代理资产时   借:受托代理负债     贷:受托代理资产   3.收到的受托代理资产如果为现金、银行存款或者其他货币资金   (1)收到时:   借:银行存款等     贷:受托代理负债   (2)转出时:   借:受托代理负债     贷:银行存款等
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