请问账上挂起10多万库存现金，实际没有现金怎么调账

芳芳@fancy 追问

2019-11-05 16:55

我刚刚看了原来的，是16年取现，可能钱花了没发票就没有入账

邹老师 解答

2019-11-05 16:56

你好，那需要根据钱花出去的情况把相应分录补上才是的

芳芳@fancy 追问

2019-11-05 16:57

原来的会计做的，可能花了什么都不知道了，而且绝对没有发票，补不上，我们还欠一些商家的钱，不会实际支付了，账上挂起，用现金付说得通吗

邹老师 解答

2019-11-05 16:59

你好，用于什么方面就需要做相应分录
还欠一些商家的钱，不会实际支付了那就需要把应付账款转为营业外收入核算的
用现金支付税款是说不通的

芳芳@fancy 追问

2019-11-05 17:24

好的，谢谢，那几百元的不用实际支付了的应付账款转入营业外收入需要什么原始凭证吗？比如对方放弃的说明之类的

邹老师 解答

2019-11-05 17:27

你好，最好是能提供对方提供的证明

芳芳@fancy 追问

2019-11-05 17:28

对方肯定不会提供了，有些商家都没联系过了

邹老师 解答

2019-11-05 17:35

你好，如果提供不了，那就只能是账面从应付账款转为营业外收入核算了

芳芳@fancy 追问

2019-11-05 17:38

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-11-05 17:41

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢