你好 期初做账，一般户的余额没有一起加在银行存款里面，现在一般户注销了，钱转入 了基本户，该怎么做账呢

萌呆 追问

2019-11-06 10:33

一般户账目里面是没有余额的

萌呆 追问

2019-11-06 10:36

相当于银行存款期初录入数据是基本户的数据，100，

一般户里面有20，按理说，期初银行存款应该是120，但是建账的时候没有加进去，现在一般户注销 了，20转入了基本户里面，
如果直接是借银-基本户，贷银-一般户，但是一般户科目在账套里面数据是0，直接贷，那总的来说，银行存款的金额还是基本户的余额，没有变化

郭老师 解答

2019-11-06 10:41

你好，借银存贷利润分配，

萌呆 追问

2019-11-06 10:45

贷利润分配是相当于权益增多了吗

萌呆 追问

2019-11-06 10:49

然后这样做账的依据是什么呢

郭老师 解答

2019-11-06 10:49

录入期初差额计这个科目的

萌呆 追问

2019-11-06 11:04

是直接计入利润分配--未分配利润？

郭老师 解答

2019-11-06 11:13

你好，是的，