送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-08 15:27

进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。




㈠第一步:入库核算。


①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那局部业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是存货估价入帐。 依据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。直接停止存货估价入帐。


②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。留意在选择红蓝字时选择全部,才干选出全部单据。假如正 常,可直接退出。


③自制入库核算:可分别依据产 品入库实践本钱、产品入库方案本钱、盘 盈、盘亏停止过滤,进入主界面。请留意在菜单工 具当选择方案价更新无单价单据,对没有单价的暂 估入库、其他入库、自制入库、委 外加工入库、红字出库单、本期不确 定单价单据等停止处置,将一切无单价单据以方案价替代。办法是选中本期核算单据项目后,直接按更 新,系统会提示有几条单据被更新。


④然后,在自制入库单据中按核 算按纽。系统提示胜利后,退出。


⑤其他入库核算:相似于存货估价入帐。


⑥委外加工入库核算,




㈡第二步:出库核算


①首先请停止不肯定单价 单据:查看有没有不肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统修正。在这里不肯定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进 行的方案价更新无单价单据曾经交换了大局部无单价单据。


②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入结 转存货本钱界面,首先,请按查看按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统停止处置。然后,点击下一步, 选中结转本期一切物料,再点击下一步,选中只写结转有误的物料、写 错误日志、细致到每一条分录,然后点按下 一步,系统会停止资料出库核算,假如中间出错误中止,请查看错误日志寻觅出错缘由,针对性地停止修正。然后按上列步骤再停止 一次,直至胜利。


③产废品出库核算:相似于资料出库核算。


④红字出库核算:点按进入,查看单据能否齐全,直接退出。




㈢第三步:方案本钱管理


①假如本期有录入调价单 据,则留意有无审核,可在调价单据查询中查看。




㈣第四步:记帐凭证管理


①按工作请求设置好凭证模板。


按生成凭证,按暂 估冲回、外购入库等等事务类型停止过滤,选择未 生成凭证,系统会显现契合请求的单据,可选择汇总或按 单生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检 查凭证模板。


假如总帐系统尚未启用,则按汇总更 便当些。


依次对有业务的事务类型停止选择,生成凭证,完成后退出。


②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核。




㈤第五步:期初末处置


①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按查 看按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象,如有,请处置终了后再停止结帐。假如没有,则按下 一步,系统会停止期末处置。假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示胜利,状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。


②结帐完成

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2019-11-08 15:27:59
进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。 ㈠第一步:入库核算。 ①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那局部业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是存货估价入帐。 依据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。直接停止存货估价入帐。 ②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。留意在选择红蓝字时选择全部,才干选出全部单据。假如正 常,可直接退出。 ③自制入库核算:可分别依据产 品入库实践本钱、产品入库方案本钱、盘 盈、盘亏停止过滤,进入主界面。请留意在菜单工 具当选择方案价更新无单价单据,对没有单价的暂 估入库、其他入库、自制入库、委 外加工入库、红字出库单、本期不确 定单价单据等停止处置,将一切无单价单据以方案价替代。办法是选中本期核算单据项目后,直接按更 新,系统会提示有几条单据被更新。 ④然后,在自制入库单据中按核 算按纽。系统提示胜利后,退出。 ⑤其他入库核算:相似于存货估价入帐。 ⑥委外加工入库核算, ㈡第二步:出库核算 ①首先请停止不肯定单价 单据:查看有没有不肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统修正。在这里不肯定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进 行的方案价更新无单价单据曾经交换了大局部无单价单据。 ②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入结 转存货本钱界面,首先,请按查看按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统停止处置。然后,点击下一步, 选中结转本期一切物料,再点击下一步,选中只写结转有误的物料、写 错误日志、细致到每一条分录,然后点按下 一步,系统会停止资料出库核算,假如中间出错误中止,请查看错误日志寻觅出错缘由,针对性地停止修正。然后按上列步骤再停止 一次,直至胜利。 ③产废品出库核算:相似于资料出库核算。 ④红字出库核算:点按进入,查看单据能否齐全,直接退出。 ㈢第三步:方案本钱管理 ①假如本期有录入调价单 据,则留意有无审核,可在调价单据查询中查看。 ㈣第四步:记帐凭证管理 ①按工作请求设置好凭证模板。 按生成凭证,按暂 估冲回、外购入库等等事务类型停止过滤,选择未 生成凭证,系统会显现契合请求的单据,可选择汇总或按 单生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检 查凭证模板。 假如总帐系统尚未启用,则按汇总更 便当些。 依次对有业务的事务类型停止选择,生成凭证,完成后退出。 ②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核。 ㈤第五步:期初末处置 ①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按查 看按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象,如有,请处置终了后再停止结帐。假如没有,则按下 一步,系统会停止期末处置。假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示胜利,状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。 ②结帐完成
2019-11-08 15:28:04
可以在4月做调整凭证,也可以做恢复,把账套恢复到3月份,修改了再结账
2018-11-14 09:47:42
反结账是按键是CTRL%2BF12, 同时按下就是反结账。
2020-05-21 11:34:08
是的啊
2017-11-30 09:39:39
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