老师，麻烦帮忙看下，为什么这个会出现贷方余额，不是应该平掉才对吗，是不是分录做错了？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 10:52

没有啊，支付了3372.5元，发票开的也是3372.5

郭老师 解答

2019-11-15 10:54

先支付借其他应收款贷银存
收到发票借管理费用贷其他应收款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 10:55

我将所有分录都截图给你看下，你看下是哪里错了

郭老师 解答

2019-11-15 10:57

好的，带上金额。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:00

还没发完

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:01

一次只能上传五张图，上面五个加下面两个，你看下，是哪里有问题

郭老师 解答

2019-11-15 11:10

你没有支付
你前面四个支付了退回来，支付了退回来，正好是平的
第五个图片然后你做了费用加进项税2550
第六个图片做了费用加进项税680
第七个图片做了费用加进项税142.5
合计正好欠对方3372.5

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:13

我银行存款支付的啊。。。。。。

郭老师 解答

2019-11-15 11:15

那你没有做银行支付的分录。

郭老师 解答

2019-11-15 11:15

看一下你银行核账和银行卡能对起来吗余额。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:16

肯定是对的啊，都跟你说了是银行存款支付的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:17

我贷方不是有银行存款吗，你有认真看吗？。。。。。

郭老师 解答

2019-11-15 11:19

你好，银行支付了，但是你又现金退回来了，是不是

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:20

是代收代付，先现金收了别人的钱，然后再通过银行支付给保险公司

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:21

然后保险公司再开发票给我们。。。。。这样清楚了没？

郭老师 解答

2019-11-15 11:23

那你账做错了
代收代付，为什么要做你单位的费用

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:23

那应该怎么做

郭老师 解答

2019-11-15 11:24

你有委托书，只需要做你图片的前四个
发票要给你现金的那个企业开

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:26

是帮个人代收的保险费再支付出去的。个人怎么开发票，肯定是开给我们啊，就问你怎么解决，哎

郭老师 解答

2019-11-15 11:27

如果想税前扣除，借其他听收款贷现金

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:29

你到底懂不懂怎么解决问题啊。。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 11:30

说实话说了这么多，我觉得你并没有说到重点，现在账不平，发票是开给我们的

郭老师 解答

2019-11-15 11:30

你收到钱，支付出去，是平的
然后发票给你开来了
你想平账做个现金支出，要么结转到营业外收入
结转到营业外收入你们交所得税