- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-19 10:02
你好,同学,你是不是设置了项目辅助核算。
相关问题讨论
你好,同学,你是不是设置了项目辅助核算。
2019-11-19 10:02:30
你好,这样的话就不用了,只管控金额就可以。
2021-03-12 13:20:16
1.核对数据重新检查财务软件和仓库进销存表中的数据录入是否准确,包括数量、单价、批次等信息。确认是否存在遗漏的出入库记录。
2.查找差异原因可能是财务入账不及时,比如已入库但未在财务软件中记录。也可能是仓库发货但财务未做减少处理。还可能存在计价方法不一致导致的差异,例如仓库采用移动平均法,而财务采用先进先出法。
3.调整处理如果是财务入账延迟,补录相应的入库或出库凭证。对于计价方法不一致造成的差异,需要统一计价方法后进行调整。若差异是由于仓库管理失误导致的盘盈,应在仓库管理系统中进行盘盈处理,并将相关信息传递给财务,财务做相应的入账处理,例如:借:原材料贷:待处理财产损溢经批准后:借:待处理财产损溢贷:管理费用
4.建立监控机制调整完成后,建立定期的核对制度,确保财务数据和仓库数据的一致性。
5.记录和报告对整个调整过程和原因进行详细记录,形成报告,向相关管理人员汇报。
例如,经过核查发现是因为 5 月份有一批原材料入库,仓库已记录但财务未入账。那么财务需要补记这一笔入库:
借:原材料
应交税费 - 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
总之,处理这种差异需要仔细谨慎,以保证数据的准确性和财务报表的真实性
2024-06-27 16:51:45
你是购进的原材料的话就是借原材料,购进的成本直接销售的那种就是借库存商品贷银行,一般纳税人的话还得做进项税
2020-02-20 19:30:41
分品种录入。。。
2016-09-28 16:20:00
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小芒果 追问
2019-11-19 10:04
陈诗晗老师 解答
2019-11-19 10:18