老师，本月收到上月挂的预付账款的发票，可该发票金额不仅含上月的预付账款还有一笔未付款项（挂其他应付款），那现在这样发票应该怎么做分录呢？借 ～费用 贷预付账款 贷其他应付款？对吗？

阿妹 追问

2019-11-22 15:25

嗯额，老师，那现在我应该怎么填写上月预付账款的费用报销单呢？

meizi老师 解答

2019-11-22 15:26

你好  你们上个月预付账款  应该有付款申请单的 。 你这个月一起做费用 写报销单就行了

阿妹 追问

2019-11-22 16:42

老师，没有付款申请单，是通过钉钉提交付款申请的，通过后直接转账的，只有银行的转账回单，这样可以吗？

meizi老师 解答

2019-11-22 16:43

你好 可以的  你们到时记得费用后面要有发票一起

阿妹 追问

2019-11-22 16:51

嗯额，老师，发票只有一张，现在附在冲预付账款的费用报销单后面，那挂的其他应付款之后转账时没有发票怎么办？需要备注发票见几月凭证吗？

meizi老师 解答

2019-11-22 16:53

你好 你摘要备注发票原件在某凭证号里面 用发票复印件做附件把

阿妹 追问

2019-11-22 16:58

嗯额，老师，之前房租押金挂的其他应收款，现在抵了违约金，做分录：借 管理费用～违约金 贷 其他应收款～押金 就可以吗？

meizi老师 解答

2019-11-22 17:03

嗯  但是违约金是走营业外支出 不是管理费用 0   直接冲其他应收款就行了

阿妹 追问

2019-11-22 18:29

老师，隔了两个月了，现在怎么调整呢？先红冲吗？具体分录怎么做呀？

meizi老师 解答

2019-11-22 18:30

你好   借营业外支出 借管理费用 负数就行了  调整某凭证号就行了      摘要写

阿妹 追问

2019-11-22 18:33

嗯额，老师，当时这张违约金发票直接附在凭证后面的，没问题吧？

meizi老师 解答

2019-11-22 18:49

你好 嗯  没事   可以的

阿妹 追问

2019-11-22 18:53

嗯额，老师，每个月都有几笔其他应付款挂帐，而且不是同一个人的，现在需要统计其他应付款数据，我用的是金蝶迷你版软件，去哪里看这个数据呢？还是打开每个月的凭证一笔笔去找呢？

meizi老师 解答

2019-11-22 18:55

你好 你可以去其他应付款明细账里面 筛选对应的客户来找 选择日期来

阿妹 追问

2019-11-22 19:12

嗯额，谢谢老师，还有就是同一个人的不同类别不同时间的业务招待费可以做在同一张凭证上吗？

meizi老师 解答

2019-11-22 19:13

你好  不同时间的 不要一起来做 分别体现业务  体现分录

阿妹 追问

2019-11-22 19:16

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2019-11-22 19:18

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