发票已经报销入账，钱未拨款是做未达账项嘛？该如何做账

你就是大猪蹄子 追问

2019-12-10 23:05

对的，上个月给了我钱，经理也签字了有5801块，但是我没有给员工转账需要怎么做？

小鹿老师 解答

2019-12-10 23:14

给你钱的时候：借：银行存款   贷：其他应付款。。。。
等你哪天给员工转钱时候  借：其他应付款  贷：银行存款

你就是大猪蹄子 追问

2019-12-10 23:16

总公司那边让我发生费用了就记入借什么什么费用，贷银行存款，这种情况我给怎么入账？说是让入未达账项我还咋做

小鹿老师 解答

2019-12-10 23:18

你借：管理费用，如果你把钱支付给职工了，你待银行存款。如果这个钱没给职工，你贷：其他应付款。

你就是大猪蹄子 追问

2019-12-10 23:19

如果做未达账项我该如何操作？

小鹿老师 解答

2019-12-10 23:22

未达账项是跟银行的，这个不属于未达账项。你就挂其他应付款就是对的。就是欠了职工的款放其他应付款。

你就是大猪蹄子 追问

2019-12-10 23:22

好的，谢谢

小鹿老师 解答

2019-12-10 23:24

不用客气。就是你有发票就是发生了费用，借：管理费用。 如果当时给职工付款了。贷银行存款。没付就贷其他应付款-职工。等到你实际给职工打钱，就借：其他应付款，贷银行存款。

你就是大猪蹄子 追问

2019-12-10 23:24

嗯嗯，收到，辛苦您了

小鹿老师 解答

2019-12-11 10:45

不客气，记得及时评价哦。