你好老师，账面上做了以前年度调整，然后资产负债表的数就对不上了怎么办，整好差个调整的数

大眼萌12 追问

2019-12-13 10:27

在表上变是吗，怎么调应付账款呀

maize老师 解答

2019-12-13 10:31

我假设你做贷方是对应应付账款，我这边不知道你做啥，

大眼萌12 追问

2019-12-13 10:38

老师我调整的是18年领导借的工资，做的其他应收款

maize老师 解答

2019-12-13 10:41

你这个整体分录可以写下么，你做借以前年度损益调整 贷其他应收款？还是啥

大眼萌12 追问

2019-12-13 10:48

借：以前年度损益调整，贷应付职工薪酬。借：应付职工薪酬，贷：其他应收款。借未分配利润，贷以前年度损益调整

maize老师 解答

2019-12-13 10:53

调增资产负债表的应付职工薪酬年初数,调减未分配利润年初数。

大眼萌12 追问

2019-12-13 10:58

老师我要上报给集团，是不是就应该把表调好了再上报，要不有差额我在说明中说明行吗

maize老师 解答

2019-12-13 11:02

是不是就应该把表调好了再上报，要不有差额我在说明中说明行吗  是

大眼萌12 追问

2019-12-13 11:12

老师要是这么调了，资产总额是不是和资产负债总额那数核不上呀

maize老师 解答

2019-12-13 11:13

调增资产负债表的应付职工薪酬年初数,调减未分配利润年初数。 这个调还对不上么，？

大眼萌12 追问

2019-12-13 11:15

谢谢老师

maize老师 解答

2019-12-13 11:21

这个一般是可以对上的，你记得这个是调年初数，你这个要是财务软件这个是需要找售后调，这个自己调怕把那个报表格式弄坏，后续那个生成数据都不对就完完了

大眼萌12 追问

2019-12-13 11:24

是呀，谢谢老师，我问问售后

maize老师 解答

2019-12-13 11:35

好，我先回复别的学员，你有问题再追问哈，