其他应收社保实际应收是847.36元，现在账上只有820.44元，核对了所有的科目都没发现问题，有什么办法可以找到问题吗？

叼着蔷薇的猫咪 追问

2019-12-17 15:38

现在账面显示是只有820.44元，但实际情况的话应该还要收取847.36元。核查了所有的账目，找不出原因……

meizi老师 解答

2019-12-17 15:40

你好 那估计是你之前账务金额有问题 。所以会有差额的 。你只有挨着一笔一笔去核对才行的。 不然无法直接调整 。或者你走调整报告 。  先按你实际的做    后面有差额 在做申请调整

叼着蔷薇的猫咪 追问

2019-12-17 15:43

已经一笔笔核对了，调整过后就是差距这个金额，一直找不到是哪里？

meizi老师 解答

2019-12-17 15:46

你好   还差20多金额  是吗 ？你不是说 应收取847.36   实际只显示收取820.44 是吧 ？

叼着蔷薇的猫咪 追问

2019-12-17 16:19

是的。

meizi老师 解答

2019-12-17 16:19

你好  那你就按你应收取的金额 去挂其他应收款 去挂着  正常做 年末了 走待处理财产损益  到时报批去调整