关于做内账流水账。用的速达系统，我的内账应付－预付经常和出纳的应付账款对不上，半路接手这个账，都是不太专业的人。我想问这个问题出在哪，把表格拉出来排序数字也对不上，是不是不该合并的合并了就不好核对？现在这么多笔业务，怎么找出来是哪笔出问题？记错？漏记？

郭老师 解答

2019-12-31 17:40

应付借方余额，表示预付的。你们不要对应付预付，核对哪个企业欠你们多少钱，你们欠对方企业多少？

???? 追问

2019-12-31 17:49

这个我明白，就是对不上，年初是对的，到2，3月份都对不上了，数字有的合并还是怎么了，有的出纳有的数字，内账这对不上一样的，有点出纳记了但是一借一贷抵消了，内账也没有不过这种不影响能对上，
所以我们这个录入记账凭证流程是哪里不规范造成这样？现在对不上的我也不知道怎么快速找出来是哪些业务的记账凭证有问题？

郭老师 解答

2019-12-31 17:51

比如a企业，你么对账别看预付应付多少
看余额，

???? 追问

2019-12-31 17:52

是的，就是对不上啊，才去看哪有问题，出纳速达系统只有应付（预付是自动抵消的），所以我要对照内账的应付－预付，就算不看预付也对不上

郭老师 解答

2019-12-31 17:55

有明细账的吧
核对整个明细
那天支付多少，

???? 追问

2019-12-31 18:05

我们流程是不是有问题？应付应收是客服销售或采购开单子自动进系统的，这种没有收钱付钱的业务有的我没有单据，就隔几天去销售客服那拿单子，去查漏补缺

???? 追问

2019-12-31 18:07

你说的核对明细就是应付预付吗？对不上，也不知道怎么快速找出来，数字有的都不一样，有的合并了。银行是隔一周对一次，银行余额能对上

郭老师 解答

2019-12-31 18:08

你单位支付的，提前支付的借预付贷银存是吧

???? 追问

2019-12-31 18:11

预付是这样啊

郭老师 解答

2019-12-31 18:19

对方来了发票借管理费用贷应付账款
出纳怎么做的

???? 追问

2019-12-31 18:24

做的内账，不涉及发票，前面会计都这么做的

郭老师 解答

2019-12-31 18:27

现在问出纳怎么做的