送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-08 11:41

收到其他经营活动现金
其他货币资金,短期理财3个月以内
库存现金+银行存款+其他货币资金(扣除部分非短期理财)+交易性金融资产(短期现金等价物)

TKGG 追问

2020-01-08 12:44

收到的银行利息也是填入 收到其他经营活动现金?

董老师 解答

2020-01-08 12:49

您好,是的,也是填到这里面

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相关问题讨论
是的,还要加上其他货币资金的
2020-05-02 16:44:00
包括的,现金流量表的现金是指企业库存现金、银行存款和其他货币资金
2020-03-02 08:46:39
现金流量表,是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。现金,是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。你的理解正确,但是现金范围不止现金和银行存款。还包括短期债券投资
2020-03-02 08:30:50
银行提现不涉及流量表
2019-01-22 14:20:11
你好,没有别的货币资金的,是对的,没错
2020-07-06 12:00:29
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