老师您好，我们领导对公账户去年有往来，他没告诉财务，今年2020年才发现去年一年的银行存款都没入账，我放在2020年重新调整入账可以吗？涉及到的有利息，各个单位的往来汇故及销售收款。都入到公司账户了。

冰石 追问

2020-01-15 09:25

没明白，就是去年的销售应该走银行存款的，我都走的现金，去年有汇款的，往来单位应该是付银行存款但也没入进去账，直接就付的现金。

冰石 追问

2020-01-15 09:27

还有收的利息，对公账户管理费，销售晚入账了入到2020年，涉不涉及到罚款一类的。

冰石 追问

2020-01-15 09:27

因为年报和季报都报完了，所以也没有办法再调整了呀，所得税我们也交完了。

江老师 解答

2020-01-15 09:53

销售款本来应走银行存款，走的是现金，也是可能的。
对于收的利息，对公账户管理费，正常是在12月入账，金额不大的话，只能在2020年入账。
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冰石 追问

2020-01-15 09:58

好的老师，谢谢，金额都不大，销售应该入到银行存款银行，但是入到现金的这金额也不大几百元到几千元？应付账款购货的货款2万元，3万元左右没入进帐，只能在2020年调整了，没有问题了，老师再见。

江老师 解答

2020-01-15 10:01

这个只能在2020年1月进行账务调整了。