老师，请问金蝶专业版的账套，我想知道整月的支出，是看损益类科目的科目汇总表还是结转损益那张凭证的贷方金额？如果都不是我要在哪里看呢？

小枣店主晓君 追问

2020-01-17 08:45

可是我发现同一个月的科目汇总表的管理费用本期借方金额和损益结转的管理费用贷方金额都对不上，比如有税金退回来，汇总表的借方金额就加上退回来的税金，但是损益结转这笔退回来的税金在借方，那就损益结转贷方的金额跟科目汇总表借方的金额就对不上了

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 08:50

什么意思？你结转损益的时候本身就是相反的科目啊，比方说你的这个管理费用，你发生的时候是在借方以节省损益的时候，他就到带饭去了。

小枣店主晓君 追问

2020-01-17 09:10

你看同一个月的税金及附加科目余额表的借方金额和损益结转的贷方金额不一样啊

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 09:39

你这个图一和图儿总的这个金额加起来他不一样吗？我现在在外面没有算这个总金额。

小枣店主晓君 追问

2020-01-17 09:52

不一样

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 11:48

如果说你是同一个日期发生，和你这一块儿结转所以应该是一样的呀。你看一下，你的损益类科目期末结转完之后，是不是还有余额？

小枣店主晓君 追问

2020-01-17 12:19

没有啊，平了啊

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 14:32

图一，这一块儿是余额，图二是本期发生额，如果说你当期存在这个错误的分录，你冲红的话，那么这个样子的话，你这一块儿本身就不一样啊。