做底稿，科目余额表的预收账款已经用贷方减去借方，但是余额还是比报表的数大，应该是多挂帐了，我怎么才能找出哪些是多挂了帐了的？

AD钙 追问

2020-01-19 13:36

没有应收账款

耿老师 解答

2020-01-19 15:40

你好！看看科目的末级明细余额核对一下

AD钙 追问

2020-01-19 15:42

核对过了，明细和余额一致，和报表数不一致

耿老师 解答

2020-01-19 15:59

你好！看看报表的取值函数对吗？

AD钙 追问

2020-01-19 16:00

对的

耿老师 解答

2020-01-19 16:24

你好@凭证有未审核记账的吗？差个是多少，与相关的科目那个余额有相同的吗？