做底稿，科目余额表的预收账款已经用贷方减去借方，但是余额还是比报表的数大，应该是多挂帐了，我怎么才能找出哪些是多挂了帐了的？

QQ老师

职称：中级会计师

2020-01-19 13:35

你好！是不是报表重分类造成的？有应账款的借方余额加预收账款贷方余额试试

AD钙追问

2020-01-19 13:36

没有应收账款

QQ老师解答

2020-01-19 15:40

你好！看看科目的末级明细余额核对一下

AD钙追问

2020-01-19 15:42

核对过了，明细和余额一致，和报表数不一致

QQ老师解答

2020-01-19 15:59

你好！看看报表的取值函数对吗？

AD钙追问

2020-01-19 16:00

对的

QQ老师解答

2020-01-19 16:24

你好@凭证有未审核记账的吗？差个是多少，与相关的科目那个余额有相同的吗？

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