请问建账的时候有一笔往来其他应付款忘记入期初数了，后期冲掉的时候该如何调账呢？

A子墨云兮 追问

2020-01-20 18:59

分录该如何做呢？之前漏掉的一笔分录是借方银行存款，贷方其他应付款，涉及到了银行存款了，也就是说建账时多了一笔银行存款，漏了一笔其他应付款

maize老师 解答

2020-01-20 19:00

借利润分配未分配利润贷其他应付款

maize老师 解答

2020-01-20 19:01

你现在银行是对的吧，只有这个不对吧？

A子墨云兮 追问

2020-01-20 19:05

嗯，银行的这笔钱是这个月要付出去的呢，冲掉其他应付款，但其他应付款不是没入账嘛，就是没有东西冲了啊，这样还如何调账呢？

maize老师 解答

2020-01-20 19:12

19点我上面发分录，补上

maize老师 解答

2020-01-20 19:13

借利润分配未分配利润贷其他应付款

A子墨云兮 追问

2020-01-21 07:53

是先做上面这一步然后再做借其他应付款，贷银行存款吗？

A子墨云兮 追问

2020-01-21 07:53

老师为什么要用利润分配未分配利润这个科目呢？

maize老师 解答

2020-01-21 10:05

你不是说银行存款余额是对的么？现在要调出其他应付款

maize老师 解答

2020-01-21 10:06

你要是不冲未分配利润那个其他应付款咋调出来呢，

A子墨云兮 追问

2020-01-21 10:06

嗯，那为何要用到利润分配这个科目呢

maize老师 解答

2020-01-21 15:39

你别的都没有问题就冲掉这个，之前建账不是不平调这个下面么？要是都没有问题那你银行存款也对不上才对