老师，新接的户，以前的银行余额调节表就不正确，这个季度我做余额调节表还是不等并且出现负数，这怎么办？

四叶草 追问

2020-01-21 08:14

银行余额调节表出现负数

老江老师 解答

2020-01-21 08:17

那肯定是调节事项有问题了

四叶草 追问

2020-01-21 08:18

怎么解决呀

老江老师 解答

2020-01-21 08:20

你是代账的会计，还是坐班的会计？
如果代账的，咱一般不去做这个调节表的

四叶草 追问

2020-01-21 08:21

代账的，可我的领导让做调节表

四叶草 追问

2020-01-21 08:23

银行账日记的金额和银行对账单的金额的差额调可以吗？

老江老师 解答

2020-01-21 08:24

本月的未达账项你是怎么找的？一笔笔勾？

四叶草 追问

2020-01-21 08:25

对呀，一笔一笔勾的，

老江老师 解答

2020-01-21 08:29

能把调表截图来看一下吗

四叶草 追问

2020-01-21 08:30

老师，我在外边，回去传给你，谢谢老师

四叶草 追问

2020-01-21 08:31

正确的做法应该怎么调整那

老江老师 解答

2020-01-21 08:56

你这个月挑出的，上个月也许就在调节表中了，所以没有前期数，这个还的点难做的

四叶草 追问

2020-01-21 09:08

调账时要把上期调节表中的勾了，对吧

老江老师 解答

2020-01-21 09:37

是的
要上下月对照着看的

四叶草 追问

2020-01-21 09:37

上月的我有，可还是不平，并且是负数

老江老师 解答

2020-01-21 09:40

负数肯定不对
那就再往上个月看~~~

四叶草 追问

2020-01-21 09:44

领导说负数能平也行，我感觉也不对，她这是季度做的调节表

四叶草 追问

2020-01-21 09:44

我有的是上季度的调节表

老江老师 解答

2020-01-21 10:05

按季度做，这个有难度的吧
业务量大的话，对一次，不容易

四叶草 追问

2020-01-21 21:23

老师，这是我做的调节表，您帮我看看