送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-02-05 08:55

你好,你这个明细账是在软件里做账了吗

天使爱美丽 追问

2020-02-05 08:58

用财务软件做的,如图

天使爱美丽 追问

2020-02-05 09:00

我们平时用财务软件做账的,例如我要是进行原材料总账,跟原材料明细账核对,应该怎么核对?

小惑老师 解答

2020-02-05 09:02

那就是把原材料的明细账导出和总账核对

天使爱美丽 追问

2020-02-05 09:04

电脑里,原材料明细账跟原材料总账,余额肯定一样的,不一样的话,月底也没办法结账吧

小惑老师 解答

2020-02-05 09:05

那你是要跟你实际的入账核对,也就是做实际盘存对吗

天使爱美丽 追问

2020-02-05 09:09

嗯,是的

小惑老师 解答

2020-02-05 09:12

那你应该跟原材料保管账核对与你软件的原材料明细账核对

天使爱美丽 追问

2020-02-05 09:23

那原材料保管账只需要与软件里的明细账核对就行么?还需要与原材料总账核对么

小惑老师 解答

2020-02-05 09:24

是的,你的总账与明细账是勾稽关系,核对明细账即可

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相关问题讨论
你好,你这个明细账是在软件里做账了吗
2020-02-05 08:55:05
你好, 原材料的明细账是用数量金额式账簿,而总账通常是三栏式账簿
2019-09-16 19:47:43
你好 明细账是手工记录的? 是的
2020-02-06 08:05:06
您好,选 ACD 在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对
2023-12-12 18:04:27
调整暂估和领用,调整正确 吧
2017-03-15 10:25:31
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