某投资人半个月前花5元购买了1股A股票的看涨期权，目前经济形势发生了变化，未来无风险利率不确定。预计无风险报酬率可能有以下四种情况：5%、7%、8%和9%。则对于该投资人最有利的情况是（　）。

某投资人半个月前花5元购买了1股A股票的看涨期权，目前经济形势发生了变化，未来无风险利率不确定。预计无风险报酬率可能有以下四种情况：5%、7%、8%和9%。则对于该投资人最有利的情况是（　）。

答： 无风险报酬率越高，看涨期权的价格越高。因此未来无风险报酬率为9%时，看涨期权价格最高，对于期权持有人最有利。

如果一个投资者是风险喜好的，他选择了一个st股进行投资​，他对st股的期望收益为10%，并购买了一份该st股的看跌期权进行保护，设无风险利率为4%，他利用风险中性定价原理进行了期权的估值，则在期权定价时，他使用的折现率会是多少？为什么？

答： 你好，同学。 风险中性原理进行估值，你光是这点数据计算不出的啊。 风险中性原理，要知道你的投资上升空间和下降 空间，计算其上行乘书和下行乘数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

某公司计划购买 A、B、C 三种股票进行组合投资。已知三种股票的β系数 分别为 2.0、1.2 和 0.8，它们在投资组合中的投资数额分别为 60 万元、40 万元和 50 万 元。同期市场上所有股票的平均收益率为 10%，无风险收益率为 5%。要求: (1)根据资本资产定价模型，分别计算这三种股票预期风险报酬率; (2)计算投资组合的β系数;(3)计算投资组合的预期收益率。

答： 学员你好，计算如下 (1)根据资本资产定价模型，分别计算这三种股票预期风险报酬率; A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15 B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11 (2)计算投资组合的β系数;60+40+50=150 2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667 (3)计算投资组合的预期收益率。