金蝶专业版的科目余额表只含一级科目最终加总合计数，与导表时含明细科目的余额表的加总合计数对不上，请问老师是怎么回事？

惜缘 追问

2020-02-26 08:56

只导一级科目与导有明细科目的每个科目余额一样，但最终就是最下面那里的合计数对不上。太奇怪了，系统里有的负责类二级科目余额在借方，但我觉得这个不影响最终的那个合计数，因为那个合计数都应该是每个一级科目相加，一级科目的余额是对的

老江老师 解答

2020-02-26 10:50

一般不太可能出现这种情况
你能截图看一下吗