别的公司代付费用现在自己有账套了，期初数据怎么填写那些代付的费用

陶醉的冰淇淋 追问

2020-02-28 11:29

当时是A公司代付的一些人员工资和差旅费用，A账套做的是借：其他应收-B 贷：银行存款，现在我这个B公司有自己账套了，期初数据对于A代付的这部分数据我不知道该怎么填写，A账套里最后的其他应收-B的余额是20万，这个20万在B的期初数据里面是必须要填写的吗..

江老师 解答

2020-02-28 11:32

可以不用填写，初始化后，用具体的分录，补做A公司代付的款项，这个补做账务处理后，其他应付款——A公司的余额是20万元

陶醉的冰淇淋 追问

2020-02-28 11:44

AB公司的往来款我全部都是用其他应收这个科目做的，我可以期初不填那个20万，然后补录一个借：管理费用 贷：现金 然后借：现金 贷：其他应收-A公司，这样操作可以吗

江老师 解答

2020-02-28 11:45

这个也是需要补录具体的分录，并且不能是汇总，是需要逐一补录分录