老师你好，今年12月发生的业务，现在别人要来报账，他问我开票是开今天的还是开明年的，但是明天就跨年了，怎么处理？这个款今天也支付不出去

无私的草莓 追问

2020-03-12 11:09

老师您好，再请问一下我们公司贷款4100万，处于冻结状态。现在已解冻210万，请问这个分录怎么写？

玲老师 解答

2020-03-12 11:18

只是银行解冻，不用做账解冻了，证明这个钱能用，没解冻证明这个钱没不能动用，实际金额没有变化，不用做

无私的草莓 追问

2020-03-12 11:20

那收到贷款是做 借：银行贷款 贷：长期贷款吗？

玲老师 解答

2020-03-12 11:33

收到货款借银行存款贷应收账款

无私的草莓 追问

2020-03-12 11:35

老是 是贷款 不是货款，银行的三年贷款。每个月还要偿还18万利息 请问怎么写分录。

玲老师 解答

2020-03-12 11:38

借银行存款贷，长期借款，短期借款

玲老师 解答

2020-03-12 11:38

三年贷款借银行存款贷长期借款

无私的草莓 追问

2020-03-12 11:52

老师 那请问每个月还18万利息怎么写分录呢？

玲老师 解答

2020-03-12 12:06

按月还利息的，借 财务费用贷银行存款

无私的草莓 追问

2020-03-12 12:51

老师就这个图上面 解冻210万的时候 是支出 再进210万是收入 那这个不需要做账吗？

玲老师 解答

2020-03-12 12:54

银行存款有增减变动，就需要做账，没有增减变动，不用做账

无私的草莓 追问

2020-03-12 12:57

这个也属于一减一增 。那另一种情况 支付一笔款，账号输入错误退回 这种需要做账吗

玲老师 解答

2020-03-12 13:03

那另一种情况 支付一笔款，账号输入错误退回 这种需要做账吗 做账

无私的草莓 追问

2020-03-12 13:08

我想问一下 这个解冻资金  银行存款也有增减变动啊

玲老师 解答

2020-03-12 13:31

所以上面回复你了，银行存款没有增减变动，不用做账

玲老师 解答

2020-03-12 13:31

你看看你第一问我回复你的第一个回答就有回复

无私的草莓 追问

2020-03-12 14:16

好的谢谢老师

玲老师 解答

2020-03-12 14:26

不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，祝您工作学习愉快