公司跟对方单位对账，余额不对，调账的话，怎么做分录？？？

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:27

就是我们系统里录入的进销存，跟对方实际录入的数据有差异，应收应付余额就得需要做调整

朴老师 解答

2020-03-19 10:32

那你根据实际的调整，做多了就减少

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:33

现在科目怎么调整？

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:33

就是以前会计人员系统里的数据对不上，

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:34

调整差异的话怎么调整

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:35

比如说，以前销售单是借应收账款，贷某某单位

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:35

进货的话是借库存商品贷应付账款

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:36

那么调账该往哪个科目上调？

朴老师 解答

2020-03-19 10:40

我要知道具体的业务才能给你分录

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:50

具体业务就是，采购商品，内账，借库存商品贷应付账款
但以前的财务软件里很多都是漏记的，还有财务人员把几个公司的账合到一起的，所以导致现在，跟对方的余额需要做调整，还有销售商品，借应收账款，贷主营业务收入，情况同样是这样的

纯真的皮带 追问

2020-03-19 10:52

以前财务人员全部把这些调整到了待处理财产损益里了

朴老师 解答

2020-03-19 10:58

少做的补做上就行了

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:08

老师补的话你的意思像应付账款的话，直接是补库存商品吗？

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:12

那有很多没法查询入库的怎么进系统

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:13

而且，我们用的是管家婆，只有录入库存商品自动编制会计凭证的，不可以直接录入科目

朴老师 解答

2020-03-19 11:15

你之前没收到成本票可以暂估入库的

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:17

成本票是什么意思？

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:18

老师现在暂估入库有很多都是不知道商品名称的而且数量庞大

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:18

应收应付很多都是这样的问题，

朴老师 解答

2020-03-19 11:28

就是你的库存的发票，买的时候给你开的发票

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:30

这里还有一个是很多是不含税的，有的是含税的，这个是内账，不需要提现税吧

朴老师 解答

2020-03-19 11:32

内账不用体现税的

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:33

我现在就是说这个内账很多找不到源头的这些调整账目的话该往哪个科目调整

朴老师 解答

2020-03-19 11:34

这个没法考虑源头，你看下是费用就做费用，成本就做成本

纯真的皮带 追问

2020-03-19 11:40

老师的意思是像应付账款的话，直接下费用？？？应收账款直接做成本？分录怎么做？

朴老师 解答

2020-03-19 11:49

直接做成本或者费用就行了

纯真的皮带 追问

2020-03-19 12:02

那余额不还是跟对方核对不上么？

纯真的皮带 追问

2020-03-19 12:02

现在的问题是需要跟对方调账

朴老师 解答

2020-03-19 12:06

你现在比对方的账上多还是少，你们欠对方的