老师您好，我们现在账套期末余额都不对，银行存款，应收应付，应交税费，实收资本，因为查不到之前单据，具体怎么调啊，实收资本是因为他们之前记得是应付账款

小静静05 追问

2020-03-19 14:12

处理不好了，我们公司这个乱账好多年了，之前也重组过很多次，会计也走了好几批，没账没记录，所以我就想问问该怎么调

小云老师 解答

2020-03-19 14:18

那没办法，一定要有数据的，否则就是做假账了

小静静05 追问

2020-03-19 14:19

我有现在准确的数据，但账上不对怎么调

小云老师 解答

2020-03-19 14:21

看具体业务科目是什么，比如你知道之前有一笔收入没做导致银行存款少了，现在就增加银行存款和未分配利润，并不是所有东西都可以一个科目调完，看具体情况

小静静05 追问

2020-03-19 14:24

不是收入，是以前贷款，转出了快记可能没做账，应收应付也是以前年度结余，没这些，还有上面说的这些该怎么弄

小云老师 解答

2020-03-19 14:26

同学，我已经说了要看具体情况去调，也就是你不仅仅要知道现在的数据，还得大概知道原因是什么，才能一个一个去分析到底怎么调，不是你想的那样可以一下子随便来个科目就调完的，否则大家也就不会那么回避那些账务混乱的公司了

小静静05 追问

2020-03-19 14:28

没有之前会计没法分析，那就不调了就按错误的做呗

小云老师 解答

2020-03-19 14:30

是不是按错误的你公司可以自己考虑，那如果要调肯定是要知道大概情况的

小静静05 追问

2020-03-19 14:32

就银行存款知道大概情况但没年份太久远打不出票据，这该怎么调，怎么做分录

小云老师 解答

2020-03-19 14:34

你可以没有原始凭证，但是要知道情况，比如前面说的是因为收入你可以去调未分配利润

小静静05 追问

2020-03-19 14:36

实收资本记错账了这个我知道怎么调，应收应付这个是因为发票的问题没收上来没开出去这种，银行存款是因为出款没记账，代理记账会计也不记余额

小云老师 解答

2020-03-19 14:39

那出款出的是什么款？

小静静05 追问

2020-03-19 14:41

没详单，没账，没记录，

小云老师 解答

2020-03-19 14:41

那你这不还是等于不知道吗

小静静05 追问

2020-03-19 14:42

所以该怎么弄呢，说了半天我也没明白

小云老师 解答

2020-03-19 14:46

你能找到数据原因就去调，找不到我也没办法