老师。第7题的利率风险，不是可以通过分散债券的到期日。去减少风险吗？怎么是不可分散？还有第9题，是因为投资收益率，那个市场利率是我要求的是吗？所以不影响？

老师。第7题的利率风险，不是可以通过分散债券的到期日。去减少风险吗？怎么是不可分散？还有第9题，是因为投资收益率，那个市场利率是我要求的是吗？所以不影响？

答： 利率风险的话，指的是整个市场利率变化的风险，是不可分散风险。 市场利率的话，反映的是一个综合水平。而对于个体来讲，它的投资收益率，是不以市场利率为准的。这个，就像物理学上的速度和平均速度呀。平均速度的话，是不能影响速度的哦

某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是A该证券投资组合 的风险收益率是17%B该证券投资组合的风险收益率是19%C该证券投资组合的β系数是2D该证券投资组合的β系数是2.5

答： 同学，你好，这个题选C，β=10%/（12%-7%）=2

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立。A 证券的必要收益率为 21%，β 系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β 系数为 2.5；公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券投资比重为 2.5: 1: 1.5, 最终组合的 β 系数是 1.75。(1) 计算无风险收益率和市场组合风险收益率。（1）无风险收益率 +1.6× 市场组合的风险收益率 =21%；无风险收益率 +2.5× 市场组合的风险收益率 =30%，求解得：无风险收益率 =5%，市场组合的风险收益率 =10%。麻烦老师说这个题思路，怎么解得无风险收益率 =5%

答： 这是一个2元1次方程。 无风险收益率＝21%-1.6市场组合收益率，带去式子2 21%-1.6市场组合收益率+2.5市场组合收益率＝30%，求出市场组合收益率＝10% 无风险收益率+1.6×10%＝21%，无风险收益率5%