我们是做中间商的，在平台做宣传然后不收取平台费用。我们用公户支付出去的代收代付的费用怎么入账？

守猫人 追问

2020-04-08 12:04

那这些款项一直挂在其他应付款的账面上，后期不会有税务风险么

英老师 解答

2020-04-08 12:08

如果属于收入，不需要确认收入，就不能一直花在其他应付款上，

守猫人 追问

2020-04-08 12:09

老师您说的我有点看不懂啊

英老师 解答

2020-04-08 12:14

您这边代收代付的是些什么费用？

守猫人 追问

2020-04-08 12:17

就是类似于美团，下了单然后收了客户的钱在返还给商家

守猫人 追问

2020-04-08 12:18

在入驻我们平台和返还商家钱的时候都不收取手续费

英老师 解答

2020-04-08 12:20

公司平台是免费的吗？中间不产生收入吗？

守猫人 追问

2020-04-08 12:22

嗯呐，而且我们是属于分公司性质的。但是是独立核算，我们在流水上付给商家的钱是用法人转到公户的钱支付的

守猫人 追问

2020-04-08 12:23

所以我们公户流水上只显示付给商家的钱，钱不够了就由法人转钱进来在支付

英老师 解答

2020-04-08 12:26

收到的款是从哪里来的，这个要清楚，不然会产生税务风险，

守猫人 追问

2020-04-08 12:27

收到的款直接打到总公司的账户了

英老师 解答

2020-04-08 12:32

收的款直接打入总公司的账户，再由总公司账户转入你分公司吗？这个收的款是不是一种收入？如果是收入的话，就要确认收入哦，

守猫人 追问

2020-04-08 12:33

不是由总公司转到我们这里，是由法人转过来的。这个也没办法确认收入吧

英老师 解答

2020-04-08 12:34

总公司收到钱要确认收了吗？是法人以个人名义转过来吗？

守猫人 追问

2020-04-08 13:07

法人是以个人名义转过来的，

英老师 解答

2020-04-08 13:09

我不太明白公司这样的操作方式，不建议法人以个人名义转款

守猫人 追问

2020-04-08 13:09

我也有点懵所以才来问的

英老师 解答

2020-04-08 13:11

不管怎么样的流程，反正我不建议与法人个人的名义转款进来，这样风险较大

守猫人 追问

2020-04-08 13:12

那我该怎么做凭证来

英老师 解答

2020-04-08 13:18

那你就先挂往来科目或确认收入，