去年十二月一次性支付一年门市租金，没有发票也没有做账，现在想要报销相关的水电费和物管费，还没有租金发票，怎么做账呢？

Yvaine 追问

2020-04-16 10:41

是支付2019年11月到2020年11月的租金，物业费和水电费是2019年12月的

meizi老师 解答

2020-04-16 10:45

你好   借预付账款贷银行存款    那你现在是在2020年做账的话 你要做  借以前年度损益调整-租赁金+物业费和水电费金额 合计  贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整        2020.1-11月按月做  借管理费用-租赁费   管理费用-水电费 管理费用-物业费 贷预付账款

Yvaine 追问

2020-04-16 10:48

请问借预付账款，贷银行存款，这笔业务也是做到三月份的账里面吗？

meizi老师 解答

2020-04-16 10:52

你好  1.借预付账款，贷银行存款 这笔是12月做分录的     2.其他的  借以前年度损益调整-租赁金+物业费和水电费金额 合计 贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整  这个是现在做     3. 2020.1-11月按月做 借管理费用-租赁费 管理费用-水电费 管理费用-物业费 贷预付账款   这个是按你们租期  每月做哈

Yvaine 追问

2020-04-16 10:56

那笔12月的分录，当初没有做，现在可以补回去吗？还没有做年报的

meizi老师 解答

2020-04-16 10:57

你好 如果没做的话 就现在一起补哈