请问，（我用的是金蝶KIS云专业版的财务系统）2020年1月份资产负债表平衡的，到2月份的时候就不平了。我没有改过报表公式，而且结转损益也做了。请教我为什么不平，怎么样才能变平？

为了青春 追问

2020-04-16 17:42

是的，增加了成本科目。但是1月份就增加的，1月份的报表是对的。到2月份就不平，觉得很奇怪。

耿老师 解答

2020-04-16 18:05

你好，与科目余额表核对一下，看看是哪个科目和报表项目不相符。

为了青春 追问

2020-04-16 18:25

核对过了，都是对的

耿老师 解答

2020-04-16 18:47

你好！科目余额表是平衡的吧

耿老师 解答

2020-04-16 18:47

新生的成本科目资产负债表你填到哪里了？

为了青春 追问

2020-04-16 18:54

成本对应的是预付账款，冲预付账款

耿老师 解答

2020-04-16 19:36

具体是什么业务？一般情况下生产成本是转入库存商品的。

耿老师 解答

2020-04-16 19:36

不好意思，上面说错了，资产负债表生产成本是转入存货项目的。

为了青春 追问

2020-04-16 19:39

是12月份预存电费6万，1，2，3月实际产生电费记入成本
预付账款
银存

成本
预付账款
是这样做的会计分录

耿老师 解答

2020-04-16 19:42

好成本科目的余额填资产负债表的时候，记录存货项目就可以。

为了青春 追问

2020-04-16 19:45

没太懂，我是冲减预付账款的

耿老师 解答

2020-04-16 19:51

你好，不用冲减预付账款的。

耿老师 解答

2020-04-16 19:51

把你科目余额表的一级科目截图发一下，然后你的资产负债表截图发一下。

为了青春 追问

2020-04-16 20:09

老师，我下班了。明早给你发

耿老师 解答

2020-04-16 20:44

你好！好的，明天见

为了青春 追问

2020-04-17 13:44

老师，你好！

为了青春 追问

2020-04-17 13:50

这是2020.2月份的表。未分配利润年初数系统自动取的是1月份未分配利润的期末数了，2月份未分配利润年初数应该是跟年末期末数和1月份的年初数一样才对的吧

为了青春 追问

2020-04-17 13:55

未分配利润报表上的公式是这样的，难道公式错了吗？我怀疑年末 本年利润结转到利润分配-未分配利润时有哪里错了

耿老师 解答

2020-04-17 14:05

你好，之前没有未分配利润科目吗？你们是去年刚成立的。

为了青春 追问

2020-04-17 14:34

好了，老师。是因为金蝶年末结转的时候要手动结转本年利润余额的，我不知道就没有做。现在我知道了，做了也对了

耿老师 解答

2020-04-17 14:39

你好，欢迎下次提问。