利润表报表跟科目余额表相差200元 就是当月做了一笔冲减多计提工资的200 元 分录是借 管理费用 -200 贷应付职工薪酬-200元 现在导致科目余额表是正确 报表冲减的200没有体现 怎么处理 19年7的帐还可以调整报表吗

cunese 追问

2020-04-25 09:38

结转了 管理费用得到的就是当月计提的工资+冲减的多计提工资，

cunese 追问

2020-04-25 09:39

比如当月计提工资20000 冲减多计提的200  结转就是18000元

汤贵彬老师 解答

2020-04-25 09:49

那你生成报表的时候，是否选择未记账，这个调整的凭证有没有未记账

cunese 追问

2020-04-25 09:55

未记账什么意思  利润表报表格式一直没动过  也不怎么会弄

汤贵彬老师 解答

2020-04-25 09:58

我讲的是，你生成报表时候，你的调整的凭证如果没有记账的话，可能会遗漏掉的

cunese 追问

2020-04-25 10:00

你看看管理费用 一个是明细  一个是报表 相差100元  就是冲减多计提工资的100yuan

汤贵彬老师 解答

2020-04-25 10:16

同学，你把冲红的凭证页面看看，有没有审核 记账

cunese 追问

2020-04-25 10:20

已经过帐了

cunese 追问

2020-04-25 10:22

没有过帐的话结转本期损益工资就是21800了  现在是21700

汤贵彬老师 解答

2020-04-25 10:44

同学，你好，刚才老师做了一遍，是可以的，
你这个可能是软件读取不到，你可以联系你们的软件售后 人员

cunese 追问

2020-04-25 10:54

售后过期了  都没续费， 累  那就是软件取读不到吗

cunese 追问

2020-04-25 10:55

老师还有个问题 进项发票备注了内容 销项开出去也要备注内容吗

汤贵彬老师 解答

2020-04-25 10:55

如果没有记账的凭证也是可以结转的，你排除一下这个，估计就是读取的问题。