老师，2019件金蝶软件上凭证汇总表和利润表12月份的营业收入数不一样啊，我看2018年的能对上。这是什么原因呢

一 直 很 安 静 追问

2020-04-28 18:04

您说的我不太懂，取值函数从哪里看呢

耿老师 解答

2020-04-28 18:05

你好！就是报表项目格里的公式

一 直 很 安 静 追问

2020-04-28 18:07

好的，我明天上班了看看，谢谢老师

耿老师 解答

2020-04-28 18:12

不客气欢迎下次提问

一 直 很 安 静 追问

2020-04-29 09:32

老师，这是19年的公式，我刚看了和18年公式一样，是不是原因出在别的地方

耿老师 解答

2020-04-29 09:36

你好！有未审核记账的凭证吗

一 直 很 安 静 追问

2020-04-29 10:04

都审核和过账了。这个19年账套是19年11月发现2018年和2019年试算不平衡而新建的一个账套，这个不算是导致营业收入不一致的原因吧

一 直 很 安 静 追问

2020-04-29 10:19

老师，1到12月凭证汇总表营业收入上是79417.48元，12月利润表的数是39708.74元，正好差额是39708.74元。我刚查了4月的凭证汇总表上主营业务收入是39708.74元，5月份凭证汇总表上主营业务收入也是39708.74元。

耿老师 解答

2020-04-29 10:48

你好！查查这两个月的凭证

一 直 很 安 静 追问

2020-04-29 10:51

你好，4月有一个收入，5月可能是又做重复了然后销售退回的。看着分录是没问题的呀，不知道为什么凭证汇总表上销售退回的这个收入没有减去呢

耿老师 解答

2020-04-29 11:21

你好！5月冲回凭证按原分录做红字不要做主营业务收入借方篮子

一 直 很 安 静 追问

2020-04-29 12:09

我是从19年的12月开始反结账反过账的顺序反到5月份的凭证里改吗？

耿老师 解答

2020-04-29 12:10

你好！不然的话利润表上要手工更改这个差额。

一 直 很 安 静 追问

2020-04-29 12:28

你好，利润表上营业收入没有错，凭证汇总表上没有冲减掉这一笔销售退回，所以汇总表上金额错了。不更改5月凭证的话不会影响已经申报过的季度所得税吧。我们小公司两套账

耿老师 解答

2020-04-29 13:39

你好！对外申报数据是正确的就没有问题。

一 直 很 安 静 追问

2020-04-29 13:42

最后想问下，凭证汇总表和利润表都是金蝶软件里面的，为什么凭证汇总表有误而利润表没有误，单单是因为那笔退回的收入没有红字入账吗？

耿老师 解答

2020-04-29 13:49

你好，是的。损益类科目除了月末结转之外，其他情况下不要出现反方向金额，需要的话做本方向的红字，否则的话就会影响你的累计金额。

一 直 很 安 静 追问

2020-04-29 14:39

谢谢老师的详细回答

耿老师 解答

2020-04-29 14:46

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢