刚到新公司做财务，新公司什么都没有，公账有一个余额。接下来月底做试算平衡表，本月发生额借贷都平的，但是期末余额就差一个起初余额不平，就是公账刚开始那个数。怎么办。另外就是起初只有公账一个余额，借贷又怎么平。期末也平不了

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-04 17:03

公账钱本来就在里面，如果记到其他应付款，那我本月发生怎么平

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-04 17:08

现在就是起初只有公账有一个余额。起初借贷怎么平。我本月发生借贷是平的。但是期末借贷也不平，就差起初那个公账的数评不了

耿老师 解答

2020-05-04 17:10

期初余额也就是借方银行贷方其他应付款不用做凭证的。

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-04 17:15

好的，那老师我们工程施工公司一年发一次工资，平时都是借支的，都是入其他应收款，那工资表需要每月做一次还是一年做一次，还是每月做一次每月计提一次，还是一年做一次，然后再计提

耿老师 解答

2020-05-04 17:26

你好，个税的原因，个人建议每月正常做工资表。