老师:公司收到另一厂老板交来电费,我们再交给供电公司,但这个电费发票是我们公司名称,意思是外账上只体现的是我们的成本,对方本来是打款到我们老板私户,但他打错了进了公司的公户,公户我又必须入账,请问这笔我可以做借银行存款,贷其它应付款,摘要:借入周转资金,然后再做一笔老板归还了,冲平它,借其它应付款,贷其它应收款-老板

恒美多多 追问

2020-05-06 14:26

那这个后面要附些什么附件?

朴老师 解答

2020-05-06 14:30

附银行的往来明细就行了

恒美多多 追问

2020-05-06 14:34

我是说第二笔分录,老板归还这个人的,这个实际是收到,不会退的

朴老师 解答

2020-05-06 14:36

你们再还给老板钱就行了

恒美多多 追问

2020-05-06 14:40

收了别人的钱,本来入老板私户我就不用入账,但现在进了公户就必须入账了,我挂了其它应付款-XX,但这个要冲平呀,意思这个本不该体现在外账上的

朴老师 解答

2020-05-06 14:41

你还给老板就可以了

恒美多多 追问

2020-05-06 14:46

老师不明白你说的意思,是说我走下银行流水给老板私户的意思吗?这个不能当做老板给现金给了那个人吗?

朴老师 解答

2020-05-06 14:48

算了，直接你公户退回然后让他给你老板打款

恒美多多 追问

2020-05-06 14:54

还有没其它途径了?我说这个相当于现金付给了他行得通吗,但后面就没有附件

朴老师 解答

2020-05-06 14:59

不能，现金的话有点悬，税局查咋办

恒美多多 追问

2020-05-06 15:22

那还有什么其它方式冲平吗,还是说只能公户退回去?

朴老师 解答

2020-05-06 15:28

最好是原路退回的哦

恒美多多 追问

2020-05-06 15:37

可是账上挂着很多这样的款,如果原路退回麻烦,,公司也挂着其它应收款-老板很多钱,就想用挂老板的冲平,这样两边都消账

朴老师 解答

2020-05-06 15:42

你次数不多可以这样做，次数多了税局会查的