老师由于公司销售一些日常需要报销费用但是实际没有一对一的费用发票开进来，比如一些给客人个人现金福利费，几万啊或者十万等，以及一些运营需要支出一些礼品费用都没办法直接拿票，现在需要每个月从公户转一些备用金到公司管理员个人银行账户上，在用管理员个人银行账户专门付给需要报销的费用及现金福利等，后面在慢慢积累其他发票来抵扣从公户转到管理员银行账户那些备用金，这样操作合理吗，合理话账务上该如何做账比较正规？注明：给个人福利那些没办法开发票进来及其他的费用支出可能没办法有发票。

米勿忘我 追问

2020-05-06 13:17

我说是，比如我需要给某人现金福利把钱给那个人，那个人是没有发票给我们了，但是公司会日常收集其他发票来抵扣那笔现金福利，后面慢慢抵，但是没有一笔抵一笔支出，所以只能公转到个人私人户，在用发票抵，不知道能不能抵完
分录借：其他应收～某人（公司管理人员银行账户）
     贷：银存

拿发票：
     借：管理费用
     贷：其他应收～某人（公司管理人个人银行账号）

朴老师 解答

2020-05-06 13:22

可以，这样也可以的