上个月公司对公户给担保公司付的保证金29000。其中有19000是付的利息是不退还的，以后会退还10000元。具体这个利息属于什么情况我当时也没问清楚。我可以做分录，借:其它应收款 保证金 29000 贷:银行存款29000 等到钱退还的时候再做分录，借:银行存款/库存现金 10000 财务费用 利息 19000 贷: 其它应收款 保证金 29000 吗

一 直 很 安 静 追问

2020-05-10 18:40

借:其它应收款10000   财务费用  利息  19000 贷:银行存款 29000   这个分录和上个分录是一样都合适吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-10 18:40

都是可以的，都是反应了真实经济业务

一 直 很 安 静 追问

2020-05-10 18:52

像这种款都是应该从对公户上付款，以后1万退回来也应该是退到公户上吗？是不是也可以退现金，退现金不符合规定吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-10 19:01

可退公户，这是标准处理。
当然 也有可能 退现金。
这个要看实际情况 决定

一 直 很 安 静 追问

2020-05-10 19:06

谢谢老师，讲解的很详细

陈诗晗老师 解答

2020-05-10 19:10

不客气，祝你工作愉快。